[新基] 交银瑞元三年定开发行：百亿基金经理杨金金掌舵 投资表现近3月-8.13%

摘要： 专题：新基认购　　10月12日，交银瑞元三年定开（019401）正式发行，募集期2023-10-12至2023-10-25。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证综合债...

专题：新基认购

　　10月12日，交银瑞元三年定开（019401）正式发行，募集期2023-10-12至2023-10-25。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%。

　　基金经理杨金金，投资经理年限3.42年，历任管理基金数2只，在任管理基金数2只，在管基金总规模116.63亿元。复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。

　　此基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。此基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

　　此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板，科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，存托凭证），港股通标的股票，债券（含国债，央行票据，金融债券，政府支持债券，政府支持机构债券，地方政府债券，企业债券，公司债券，可转换债券（含可分离交易可转换债券），可交换公司债券，次级债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券等），资产支持证券，货币市场工具，债券回购，同业存单，银行存款（含协议存款，定期存款及其他银行存款），股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个封闭期结束前三个月，开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，此基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，此基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。